FTMO盈利目标解析:挑战阶段10%,验证阶段5%,你该怎么规划?

在您使用模拟 FTMO 账户进行交易之前,我们需要了解您的风险管理能力。为此,我们制定了交易目标。要成为 FTMO 交易员并在您的模拟 FTMO 账户上进行高达 20 万美元的交易,您需要了解四个基本交易目标。第四条规则称为“盈利目标”。


盈利目标是我们评估流程中一项特殊的交易目标。为了成功完成此交易目标,您需要证明您能够从所选的初始余额稳步增加交易账户的收益。在普通风险账户的 FTMO 挑战中, 盈利目标设置为初始余额的 10%。在验证阶段, 盈利目标始终会降低至初始余额的 50%。


盈利目标是指交易者在无限交易期内的任何时间,其指定交易账户的平仓总和达到盈利。请注意,为了达成盈利目标,您必须平仓所有仓位。例如,在普通风险设置的 10 万美元 FTMO 挑战赛中,您的最终余额需要达到 11 万美元才能成功达成此交易目标。在验证阶段,您的最终余额至少需要达到 10.5 万美元。


盈利目标仅在评估过程中显示。一旦您通过验证并开始在 FTMO 模拟账户上交易,我们希望您能够尽可能舒适地进行交易,因此不再设置任何盈利目标。

在参与FTMO挑战之前,每一个交易员都应该清楚地了解两个核心指标:

  • 挑战阶段(Challenge)盈利目标:+10%
  • 验证阶段(Verification)盈利目标:+5%

这两个数字是通过FTMO评估系统的“门槛”,但背后也蕴藏着风险控制与资金管理的深层逻辑。

🔍 第一阶段:挑战目标为账户初始资金的10%

以一个 $100,000账户 为例:

  • 盈利目标 = $10,000
  • 时间限制 = 30个自然日
  • 同时要遵守:
    • 单日最大亏损不得超过 $5,000
    • 总体最大亏损不得超过 $10,000
    • 最少交易天数 = 4天

虽然听起来10%盈利很具挑战性,但FTMO并不限制交易次数,也不规定策略种类。换句话说:你可以自由发挥,只要风险在控制范围内达成目标即可

🔍 第二阶段:验证目标为初始资金的5%

通过第一阶段之后,会进入验证阶段:

  • 盈利目标 = 账户资金的5%(如 $5,000)
  • 时间限制 = 60个自然日
  • 最大亏损要求相同
  • 最少交易天数仍为4天

这一阶段强调的是一致性与纪律。FTMO在此阶段希望看到交易者不是“短期爆发型”,而是真正能长期管理风险并持续盈利的选手。

🧠 为什么FTMO设计两个不同盈利目标?

FTMO设置这两个阶段,是为了评估交易者两个方面的能力:

阶段盈利目标核心考核点
挑战10%策略能力 & 市场判断
验证5%一致性 & 稳定性

这种设计模拟了真实的基金管理环境——前期考察是否有能力发现机会,后期考察能否持续稳定运作。

📊 应对策略建议

1. 分阶段设定目标

不要一开始就想着一单赚满10%。可以将挑战目标拆解为:

  • 每周2.5%(4周完成)
  • 或者每交易日 0.5~1%为目标

这样更容易管理仓位和风险,也降低“爆单”的冲动。

2. 控制最大回撤

最大亏损容忍度是10%,也就是说在完成盈利目标前,不能亏超这个数字。因此:

  • 设置单笔亏损不超过1%
  • 控制交易频率,避免过度交易导致情绪化决策

3. 分清两阶段的交易心态

  • 第一阶段可以适当激进(在控制内)
  • 第二阶段建议稳健防守型操作,保守盈利为主

⚠️ 常见误区

  • “10%很简单,一天爆赚就行” → 风控机制会限制你持续暴利
  • “5%目标容易,轻松完成” → 不小心踩线就可能被取消资格
  • “验证阶段能放松” → 实际上FTMO更关注你是否遵守系统和纪律

🎯 总结:

FTMO挑战与验证阶段的盈利目标,虽然听起来是“门槛”,但更像是一种筛选:他们在寻找既有能力盈利、又能管理风险的交易员

只要你有成熟的交易系统、稳定的情绪控制,以及良好的风险管理,10% 和 5% 的目标完全是可以实现的。

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